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广发安享灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告

广发享用混合担保流行装饰生趣的活泼使成形 2019年居第二位的四分之一说话 2019年6月30日 基金临时的:广发基金施行股票有限公司 基金托管人:广发存款股票股票有限公司 说话送出日期:1919年7月18日 §1 要紧立刻的 董事会和基金临时的董事担保流行、给错误的劝告性陈说或成年的思念,此外其满足的可靠性、正确和完整性承当亲自的和协同过失。 基金托管人广发存款股票股票有限公司应忠于,本说话说话中肯财务规范于2019年7月16日停止了审察。、净值体现和装饰结成回购,担保流行被复核人的满足不在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或成年的思念。 基金经纪无怨接受老实言而有信、基金施行运用说话中肯用心尽职十分重大的,但不克不及担保流行该基金能结清。。 基金的过往业绩否认代表其接洽体现。装饰是有风险的,装饰者在作出装饰方针决策前应殷勤的读懂招股阐明书。。 本说话说话中肯财务消息几乎不审计。。 本说话遏制2019年4月1日至6月30日时期。。 §2 基金产品概述 基金缩写词 广发享用混合 基金主加密 002116 资产运作调式 和约翻开 基金和约失效日期 2016年2月22日 说话末端的基金许多总结 335,366,份 在精确的风险把持和资产机动性进行辩护的按照,本基 活泼资产使成形黄金,在股本合法权利、使坚固或稳固进项担保流行和 装饰目的 充足的开掘和运用大规模的资产潜在的装饰机具 会,脱去基金资产使丧失持续波动增长。。 该基金以宏观经济辨析为根底,化合谋略某方面、市面 资产面,敏捷的掌握市面开展意向,按照经济循环 装饰谋略 同样的人阶段多种多样的资产市面体现的种类,当作股本合法权利、公司债券 大规模的资产装饰定标的战术使成形与校准, 废止或疏散市面风险,增多基金风险校准支出 益。 机能有点引用 30%×沪深300讲解的进项率+70%×中证全债讲解的收 益率。 这是一任一某一混合基金。,其怀胎付还和风险程度高于 风险进项特点 货币市面基金和公司债券基金,在水下股本合法权利基金,属 具有中高付还风险特点的基金。 基金临时的 广发基金施行股票有限公司 基金托管人 广发存款股票股票有限公司 事情或活动范围描略图基金的基金简广发享用混合A 广发享用混合C 称 后进的描略图基金市代理人 002116 002117 码 说话末端的次级评级基金273,085,份 62,281,份 总许多 §3 首要财务规范及利率向前体现 首要财务规范 单位:人民币元 说话期 首要财务规范 (2019年4月1日至2019年6月30日) 广发享用混合A 广发享用混合C 1.介绍市盈率 2,394,376 1,294,821.20 2.居第二位的步。现期送还 4,697,935.60 869,028.44 三。额外的平常的基金许多现期送还 0.0255 0.0111 月的第四日章。末端的基金净资产 295,017,000.66 67,101,874 5.末端的基金许多净总值 1.080 1.077 注:(1)是你这么说的嘛!基金业绩规范前妻或前夫,包孕费 后结清程度在水下所列数字。 (2)现期使掉转船头支出是指现期使掉转船头的利钱支出。、装饰进项、宁静支出(前妻或前夫公允使丧失变化进项)在DED后的差数,现期送还为现期使掉转船头进项补充现期公允使丧失。。 利率向前体现 .1本说话期基金许多净值曲线占领斜率及其与声像同步机能有点引用进项率的有点 1、广发享用混合A: 净值增长 业绩有点 业绩有点 阶段 净值增长 速速速速率标准偏差 引用进项 引用进项 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 速速速速率标准偏差 ④ 过来三年 0.21% 0.44% 1.52% -0.23% 月 2、广发享用混合C: 净值增长 业绩有点 业绩有点 阶段 净值增长 速速速速率标准偏差 引用进项 引用进项 ①-③ ②-④ 率① ② 率③ 速速速速率标准偏差 ④ 过来三年 0.19% 0.44% 1.52% -0.25% 月 .2 自基金和约失效以后基金累计净值曲线占领斜率变化及其与声像同步机能有点引用进项率变化的有点 广发享用混合担保流行装饰生趣的活泼使成形 累计净值曲线占领斜率与机能有点引用进项率的历史走势相似物图 (2016年2月22日至2019年6月30日) 1.广发享用混合A: 2.广发享用混合C: §4 施行员说话 基金临时的(或基金临时的包围)简介 仁本粉底粉底 姓名 邮寄 黄金经纪的到底学期 担保流行就业 阐明 供职 离任日 工作年限 日期 期 粉底粉底 谢军行医,致力金融活动学硕士,CFA, 金经纪;广发 桩奇纳河担保流行装饰庶生的地地地地金业 偷窃键型 业证明。前广发基金经纪 担保流行装饰庶生的地地地地 股票有限公司使坚固或稳固进项部深思员、投 黄金基金经济 资经纪、使坚固或稳固进项机关总经纪帮助某人做某事 理;大开展大激增源 理、使坚固或稳固进项部副总经纪、固 公司债券担保流行 使坚固或稳固进项机关总经纪、广发货币市面 装饰基金 市面基金经纪(自2006年9月起 (lof)基金 2010年1月12日至4月29日、 经纪;广发安 大开展大激增祥宝本混合担保流行装饰公司 月月的归程很活泼 基金经纪(自2011年3月起) 使成形混合 2014年1月15日至3月20日、 担保流行装饰庶生的地地地地 大开展大激增源定向前开敞式公司债券型证 黄金基金经济 担保流行装饰庶生的地地金经纪(2013年起) 理;广发新能源 2014年5月8日至8月17日 活泼使成形混 日)、广发新富柔度使成形与混音 异类担保流行装饰 第一类担保流行装饰者庶生的地地地金基金经纪(自 资基金的基 2017年1月10日至201年1月1日 金经纪;广发 2016- 第6个月)、广发惠瑞是一年的期间的随便的 谢军 济瑞公司债券型 02-22 - 16年 吐艳公司债券担保流行装饰庶生的地地地地金基 担保流行装饰庶生的地地地地 Kim经纪(自2016年12月2日起 黄金基金经济 至2018年6月12日)、广发 理;广发京华 耐用的精选灵现场使成形混合 纯键型 担保流行装饰庶生的地地地地金基金经纪(自 担保流行装饰庶生的地地地地 2016年11月9日至2018年 黄金基金经济 10月9日)、广发安泽的付还是pur 理;广发惠瑞 债公司债券担保流行装饰庶生的地地地地金基金 按期吐艳学期 经纪(2017年1月10日-1月 放公司债券型发 2018年10月29日)、广发鑫 初始担保流行装饰 利灵现场使成形混合担保流行装饰 资基金的基 基金经纪(自2016年11月起 金经纪;广发 2018年1月18日至11月9日、 靖远纯债 广发稳安得失相当混异类担保流行装饰 券型担保流行投 基金经纪(2017年10月起) 资基金的基 2019年1月31日至2月14日、 金经纪;广发 广发汇吉按期吐艳学期放公司债券 荆襄清债 型发初始担保流行装饰资庶生的地地地金基金 券型担保流行投 经纪(自2018年3月2日起t 资基金的基 2019年4月10日)、广发汇源 金经纪;广发 纯键周期性开键接纳新成员剂 财务施行一年一年地兴盛 担保流行装饰庶生的地地地地金基金经纪(自 公司债券担保流行 2018年3月30日至201年4月 装饰基金的 1月10日)、宽发,身材波动活泼 基金经纪;广 混异类担保流行装饰资庶生的地金基金经 发聚安混合 李(2019年2月15日至2019年2月15日) 第一类担保流行装饰者 年41月10日)、广发安泽短债 基金的基金 公司债券担保流行装饰庶生的地地地地金基金经 经纪;大开展大激增 li(自2018年10月30日起t 包混证 2019年4月10日)。 券装饰基金 的基金经纪; 大开展大激增盛灵 现场使成形混合 第一类担保流行装饰者 基金的基金 经纪;范围广泛的的开展意向 活泼的电位选择 使成形混合 担保流行装饰庶生的地地地地 黄金基金经济 理;广发鑫和 活泼使成形混 异类担保流行装饰 资基金的基 金经纪;广发 澄清的累积时运的过失 券型担保流行投 资基金的基 金经纪;广发 惠兴3个月 向前开敞式公司债券 I类担保者证明 券装饰基金 的基金经纪; 广发敬志春 债公司债券型证 券装饰基金 的基金经纪; 范围广泛的的激增和高温潮湿的道德或宗教上极拘谨的人 债公司债券型证 券装饰基金 的基金经纪; 广发汇阻止 向前开敞式公司债券 I类担保者证明 券装饰基金 的基金经纪; 范围广泛的开展和发出留存下的过失 券型担保流行投 资基金的基 金经纪;广发 新余活泼使成形 置混合型证 券装饰基金 的基金经纪; 广发汇验收 向前开敞式公司债券 I类担保者证明 券装饰基金 的基金经纪; 广发汇宏6 月按期吐艳 公司债券启动 式担保流行装饰 基金的基金 经纪;广发汇 康常常开门 公司债券启动 式担保流行装饰 基金的基金 经纪;公司债券投 本钱部总经纪 注:1.预定日期和动身日期是指预定日期。。 2.担保流行就业的官能理解协会《担保流欲望就业人员资历施行办法》的互相牵连支配。临时的向基金营运合规性的表现 说话期内,本基金临时的精确的忠于《中华人民共和国担保流行装饰庶生的地地地地金法》等关心金科玉律及基金和约、基金征募新兵关照及宁静法度公文支配,鉴于老实信用、基金施行运用说话中肯用心尽职十分重大的,在精确的风险把持的按照,为基金许多主宰人追求姣姣者恩惠。说话期内基金运作合法合规,不伤害基金主宰人恩惠的行动,基金的装饰施行适合关心支配A。 指定于美人市的非 月的第四日章。美人市社会事业机构的施行 公司越过创建科技园、制衡原则装饰方针决策体系,提高市频率分布电网络的内幕的把持,并越过实时的行动搜集和即时的辨析评价,确保美人市十分重大的的使掉转船头。 论装饰方针决策的内幕的把持,公司到达了精确的的装饰选择和装饰社会事业机构。,装饰结成的装饰目的麝香因为公司的候补者。,装饰结成经纪可以在认可范围内做出本人的确定。,超越装饰政权的经纪麝香越过精确的审批。。在市过程中,中间的市部按计划间优先于、价钱优先于、定标分派、一般均衡规律,美人分派装饰教诲。致力金融活动工程与风险施行部风险把持岗越过装饰市体系对装饰市过程停止实时监控及预警,使掉转船头装饰风险的事中风险把持;装饰审计岗、深思和转变全过程的孤独监视和审计,使掉转船头装饰风险的预先把持。 说话期内,是你这么说的嘛!美人市社会事业机构总体执行良好,多种多样的的装饰结成受到了美人途径,未发作少许不美人的市事项。 4.非常市行动的专项阐明 本公司十分重大的上取缔多种多样的装饰结成私下(完整生殖讲解的结成及数字化结成除外)或同样的人装饰结成在同样的人市一半天停止反向市。设想因应对大额偿还等特别限制必要停止反向市的,则需经公司枪弹精确的审批并留痕备查。 说话期内,公司旗下亲自的财产装饰结成分担的市所睁开竞相出高价市中,同日反向市成交较不重要的的单边市量超越该担保流行当天卷的5%的市共4次,均为讲解的数字化装饰结成因装饰谋略必要和宁静结成发作的反向市。 说话期内,未见本基金有可能性使掉转船头不美人市和恩惠保送的非常市。 说话期内基金的装饰谋略及运作辨析 从四月开端,风险态度或意见占领与货币谋略反跳植物纤维,公司债券市面进项率一次大幅占领。MA后交通冲加深,6月商业家事变,这些末梢区域的急速甩动推进了市面的短期意向。。公司债券市面平淡无奇的偏振,高档类型的利差有历史低位,低档次类型缺少机动性。 四月下浣后来的,股市开端拉升美国存款。不外,波动增长的稳当可靠的财产,讲解的愈伤安排向上振荡。 装饰结成公司债券装饰于中高程度、中短期变量,流行波动试件。设想进项率在接洽持续使弹起,增多工期的分解的思索。 在居第二位的四分之一市面回落后,装饰结成正式的更合适的股权情况,首要致力致力金融活动满足需要、能在数个位置作替补的和优质消耗商业。 说话期内基金业绩 说话期内,基金A净许多曲线占领斜率列举如下,C型基金净许多曲线占领斜率列举如下,声像同步机能有点引用进项率为。 §5 装饰结成说话 说话末端的基金结成 基金总资产 序号 进行控告 款项(元) 的定标(%) 1 合法权利装饰 73,483,507.32 16.99 在内部地:股本合法权利 73,483,507.32 16.99 2 使坚固或稳固进项装饰 312,234,832.10 72.20 在内部地:公司债券 312,234,832.10 72.20 资产忍受担保流行 - - 3 贵金属装饰 - - 4 致力金融活动衍生品装饰 - - 5 补进返售致力金融活动资产 20,000,000.00 4.62 在内部地:买断式回购 致力金融活动资产 - - 6 外姓存款存款及具有或保持总结 2,144,607.99 0.50 7 宁静资产 24,613,217.90 5.69 8 总结 432,476,161 100.00 5.2说话末端的按欲望混合物的股本合法权利装饰结成 说话末端的按欲望混合物的海内股本合法权利结成 加密 欲望类别 公允使丧失(元) 基金净资产 值定标(%) A农、林、牧、渔业 - - B采矿业 182,555.20 0.05 C工业 34,891,692 9.64 电力、发烧、气体和水的产品和供给 5,907,000.00 1.63 D业 E建筑业 - - F发行和零卖 4,449,900.00 1.23 G搬运、蓄电邮政业 10,407,478.70 2.87 H抑制和餐饮业 - - I 消息让与、软件和消息技术满足需要 39,603.76 0.01 J致力金融活动业 14,485,169.94 4.00 K房地产欲望 - - l租契和商事满足需要 - - 科学深思与技术满足需要 - - n水利工程、事实与公共设施施行欲望 - - o住户满足需要、坚持和宁静满足需要 - - P教诲 - - Q康健与社会工作 3,097,000.00 0.86 R文化的、体育和娱乐业 23,106.60 0.01 S分解 - - 总结 73,483,507.32 20.29 5.2.2说话末端的按欲望混合物的港股通装饰股本合法权利装饰结成 该基金未主宰香港担保流行市所的股本合法权利。。 说话末端的按公允使丧失基金净资产值定标按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利装饰明细 服务基金资产 序号 股本合法权利加密 股本合法权利确定 数(单位) 公允使丧失(元) 净值比率 1 601318 奇纳河保障安全的 90,000 7,974,900.00 2.20 2 600519 贵州茅台 7,000 6,888,000.00 1.90 3 600036 招商存款 180,000 6,476,400.00 1.79 4 603288 海地食品工业 60,000 6,300,000.00 1.74 5 600900 长江电力 330,000 5,907,000.00 1.63 6 600009 上海私人飞机场 69,915 5,857,478.70 1.62 7 600004 白云私人飞机场 250,000 4,550,000.00 1.26 8 603708 家家悦 195,000 4,449,900.00 1.23 9 600132 重庆肥皂水 94,130 4,439,170.80 1.23 10 603899 一天开始文具 90,000 3,957,300.00 1.09 5.4说话末端的按公司债券类型混合物的公司债券装饰结成 服务基金资产 序号 公司债券类型 公允使丧失(元) 净值比率 1 国籍公司债券 - - 2 央行票据 - - 3 致力金融活动公司债券 30,146,000.00 8.32 在内部地:谋略性致力金融活动过失 30,146,000.00 8.32 4 商业公司债券 121,066,000.00 33.43 5 商业短期融资券 49,964,000.00 13.80 6 中期票据 30,148,000.00 8.33 7 可替换过失 13,072,832.10 3.61 8 同性存款单 67,838,000.00 18.73 9 宁静 - - 10 总结 312,234,832.10 86.22 5.5说话末端的按公允使丧失基金净资产值定标按大小排列排序的前五名公司债券装饰明细 公允使丧失 服务基金资产 序号 公司债券加密 公司债券确定 数(张) (元) 净值比率 (%) 1 011901425 19抚州市装饰 300,000 29,958,000.0 8.27 SCP005 0 2 111808293 18中信成直角的存款 300,000 29,064,000.0 8.03 CD293 0 3 143582 18中华01 200,000 20,382,000.0 5.63 0 4 101652029 中梁屯河16号 200,000 20,144,000.0 5.56 MTN001 0 5 180312 18进12出 200,000 20,032,000.0 5.53 0 5.6 说话末端的按公允使丧失基金净资产值定标按大小排列排序的流行音乐十大畅销唱片资产忍受担保流行装饰明细 本基金在这次回购完毕时未主宰资产忍受担保流行。。 说话末端的按公允使丧失基金净资产值定标按大小排列排序的前五宝贵金属装饰明细 该基金在这次回购完毕时不注意主宰贵金属。。 说话末端的按公允使丧失基金净资产值定标按大小排列排序的前五名权证装饰明细 本基金在这次回购完毕时未主宰认股权证。。 向本钱基金装饰末端的股指向前市的阐明 (1)这次回购完毕时,本基金未主宰股指向前。。 (2)本基金说话期内未停止股指向前市。 基金装饰财政长期债券向前市限制阐明 (1)本基金本说话末端的未主宰财政长期债券向前。 (2)本基金说话期内未停止财政长期债券向前市。 1装饰结成说话正文 1.1本基金装饰担保流行流行音乐十大畅销唱片发行人,中信成直角的存款股票股票有限公司在说话编制新来一年的期间内曾受到奇纳河存款管保监视施行委任(含原奇纳河存款业监视施行委任、奇纳河管保监视施行委任或其间隔机构的处分。 本基金对是你这么说的嘛!话题发行的互相牵连担保流行的装饰方针决策程序适合互相牵连金科玉律及基金和约的邀请。除是你这么说的嘛!主观外,基金装饰的宁静前十大担保流行发行人不注意呈现,或许在说话发生前一年的期间内被睁开批评、处分限制。 1.2说话期内本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利未超载基金和约支配的备选股本合法权利库。 1.3宁静资产发生 序号 确定 款项(元) 1 存出担保流行金 71,301.63 2 应收账户担保流行清算 20,000,000.00 3 应收账户彩金 - 4 应收账户利钱 4,541,916.27 5 应收账户学分 - 6 宁静应收账户款 - 7 待摊费 - 8 宁静 - 9 总结 24,613,217.90 1.4说话末端的主宰的有转股期的可替换公司债券明细 服务基金资产 序号 公司债券加密 公司债券确定 公允使丧失(元) 净值比率(%) 1 132008 17座平地 1,923,840.00 0.53 1.5说话末端的流行音乐十大畅销唱片股本合法权利中在动员跳限制的阐明 基金前10只股本合法权利在。 §6 开敞式基金许多变化 单位:份 进行控告 广发享用混合A 广发享用混合C 说话期初基金许多总结 132,086,483.58 208,942,011.54 基金在介绍说话期内的总许多 141,339,873.53 9,700,812.52 减:现期基金偿还许多总结 341,116.68 156,361,205 说话期内基金拆分变化许多 - - 说话末端的基金许多总结 273,085, 62,281, §7基金临时的运用固有资产装饰本基金限制 基金临时的主宰本基金许多变化限制 说话期内基金临时的未主宰本基金许多。 基金临时的运用固有资产装饰本基金市明细 说话期内,基金临时的不适合购置固有基金、偿还或销售额基金。 8.引起装饰者方针决策的宁静要紧消息 独奏装饰者主宰基金许多定标到达或超越20股 说话期内基金许多的种类 说话末端的基金主宰限制 况 装饰者 主宰基金许多 类别 序号 定标到达或 期初 申购 偿还份 主宰许多 股票 超越20%的时期 许多 许多 额 比 区间 20190401-2019 78,95 78,955,813. 1 0630 5,813. 0.00 0.00 05 23.54% 05 20190528-2019 94,24 94,248,905. 机构 2 0630 - 8,905. 0.00 58 20% 58 20190401-2019 124,7 124,744, 3 0408,20190417- 44,14 0.00 144.96 0.00 0.00% 20190417 4.96 产品指定风险 说话期内,该基金可是一名装饰者主宰20%或更多的股票。,从中可能性发生的详细风险包孕:当装饰者主宰股票有点为集合时,亲自的装饰者的大额偿还可能性对OP发生更大的引起。;在顶点限制下,基金经纪可能性无法在;若超常的学生装饰者大额偿还后本基金呈现陆续六易货经常在白天地基金资产净值在水下5000万元,基金也可能性方面替换运转、与宁静基金兼并或停止工作基金和约。基金经纪将殷勤的评价并有理应对,无比的机动性风险管控机制,无效防护主宰人恩惠。 库存公文清单 备查公文清单 1.奇纳河证监会认可广发享用混合担保流行装饰生趣的活泼使成形募集的公文 2.《广发享用混合担保流行装饰生趣的活泼使成形基金和约》 三。广发基金施行股票有限公司开敞式基金事情支配 4.《广发享用混合担保流行装饰生趣的活泼使成形托管一致》 5.法度意见书 6.基金临时的事情资历审批、营业执照 第七章。基金托管人事情资历审批、营业执照 寄存地皮 广州市海珠区琶洲通道东1号保利国际成直角的南塔31-33楼 求教于方法 1.书面的运用:装饰者可以在营业时期收费运用,正本也可以在COS购置。; 2.居第二位的步。网站运用:基金经纪网站。 广发基金施行股票有限公司 1919年7月18日

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