当前位置: 主页 > 首页 >

金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告


信息来源:https://www.fmksa.com 时间:2018-12-31 16:16

基金信托的审察,多达2018年6月30日,金鹰基金行政机关使产生关系有限公司旗下开路式基金的市场占有率净值、基金市场占有率净值和基金净资产为:人民币):

基金指定遗传密码产品名称单位净值累计单位净资产净值
000110
金鹰元混合型可转让证券装饰基金
A 1.0659 1.3395 14,067,274.70
002513
金鹰元混合型可转让证券装饰基金
C 1.0120 1.0120 505,853,450.52
001167
金鹰科学技术引入使产生关系装饰基金
0.678 0.678 870,087,689.11
001298
金鹰新创机智的词的搭配混合可转让证券装饰
资基金
0.939 0.939 74,498,853.58
001366
金鹰勤劳导火线,机智的词的搭配混合可转让证券
资基金
0.754 0.754 517,138,333.15
001951
金鹰改造圆鼓鼓像瓜似的东西,机智的词的搭配混合可转让证券装饰
资基金
0.981 0.981 94,769,836.06
210007
金鹰科学技术榜样,机智的词的搭配混合可转让证券
资基金
A
0.829 1.205 38,636,604.90
002196
金鹰科学技术榜样,机智的词的搭配混合可转让证券
资基金
C
0.843 0.843 34,531,701.14

002303
金鹰明亮精力充沛的机智的词的搭配混合可转让证券装饰
资基金
0.959 0.959 14,783,976.91
210006
金鹰元禧混合型可转让证券装饰基金
A 1.0955 1.2866 25,766,560.38
002425
金鹰元禧混合型可转让证券装饰基金
C 1.0982 1.5982 16,884,615.20
002490
金鹰元旗信誉联系可转让证券装饰基金
1.0847 1.0847 20,791,730.82
002586
金颖天丽中长期债权债务可转让证券装饰
资基金
A
1.040 1.040 19,580,248.45
002587
金颖天丽中长期债权债务可转让证券装饰
资基金
C
1.039 1.039 3,738,782.29
002681
金鹰元和机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基

A
1.0213 1.0463 742,621,936.57
002682
金鹰元和机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基

C
1.0177 1.0327 25,832,388.16
002844
金鹰多元主义战术机智的词的搭配混合可转让证券
资基金
1.0105 1.0105 66,253,956.11
003163
金鹰天义纯债联系可转让证券装饰基金
1.0268 1.0673 2,654,699,217.65
003384
金鹰新增纯债联系型可转让证券装饰基金
1.0032 1.0709 1,009,366,201.12
003484
金鹰新沂机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基金

A
1.0568 1.0568 16,719,909.03
003485
金鹰新沂机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基金

C
1.0598 1.0598 34,806,127.86
003502
金颖欣瑞机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基金

A
1.0791 1.0791 39,414,964.82
003503
金颖欣瑞机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基金

C
1.2195 1.2195 155,280,347.71
003733
Jinying Tiu Yu纯债联系可转让证券装饰基金
1.0323 1.0513 1,008,056,287.42
003833
金鹰富债可转让证券装饰基金
1.0484 1.0534 209,694,417.03
003852
金鹰新增纯债联系型可转让证券装饰基金
1.0274 1.0542 51,327,388.54
003853
金鹰信息勤劳股票可转让证券装饰基金
A 1.0130 1.0310 243,231.18
005885
金鹰信息勤劳股票可转让证券装饰基金
C 1.0237 1.0237 2,023,875.03
004033
金鹰天融纯债联系可转让证券装饰基金
1.0056 1.0626 201,134,458.57
004040
金鹰医药保健勤劳股权装饰基金

A
1.0014 1.0014 1,005,728.51
004041
金鹰医药保健勤劳股权装饰基金

C
1.0618 1.0618 1,620,689.78
004044
金鹰构象转移动力机智的词的搭配混合可转让证券I
资基金
0.8898 0.8898 436,172,173.90
004045
金鹰天润活期披露联系打包票可转让证券
装饰基金
0.9960 1.0590 1,505,749,375.74
004211
金鹰运转最佳化、混合可转让证券的机智的词的搭配
资基金
0.9522 0.9522 249,332,725.60
004265
金颖敏峰活期披露混合可转让证券装饰
资基金
1.0313 1.0313 306,390,817.86
005010
金鹰天水中短债联系可转让证券装饰基金
A
1.0180 1.0420 3,309,957,754.95
005011
金鹰天水中短债联系可转让证券装饰基金
C
1.0158 1.0388 3,050,930,506.28
162102
金鹰并头草属的植物选择可转让证券装饰基金
0.9472 2.8437 357,792,060.87
162105
金鹰继续增利联系可转让证券装饰基金
(洛夫) C
1.0309 1.3966 51,518,810.78
004267
金鹰继续增利联系可转让证券装饰基金
E 1.0371 1.0371 14,264.26
162107
金鹰量子化选择股票装饰基金
(洛夫)
0.7176 0.7176 12,829,981.25
162108
金颖元胜联系援助可转让证券装饰基金
(洛夫) C
1.131 1.193 33,387,000.55
004333
金颖元胜联系援助可转让证券装饰基金
E
1.232 1.232 25,555,632.72
210001
金鹰成份股基础的可转让证券装饰基金
0.8567 2.7709 309,690,504.96
210002
金鹰股息值机智的词的搭配混合可转让证券装饰
资基金
1.1237 2.3217 247,108,538.08
210003
金鹰工业优势混合型可转让证券装饰基金
1.0824 1.4724 169,601,640.22
210004
金鹰稳步开展混合型可转让证券装饰基金
1.130 1.860 1,354,618,318.71
210005
金鹰以奇想主题布置的优势混合型可转让证券装饰基金
1.098 1.098 208,097,011.94
210008
金鹰战略词的搭配混合型可转让证券装饰基金
1.1018 1.7018 52,102,822.16
210009
金鹰核资源混合型可转让证券装饰基金
0.929 1.029 1,212,604,198.55
210010
金鹰机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基金
A 1.1637 1.3741 3,896,209.18
210011
金鹰机智的词的搭配混合型可转让证券装饰基金
C 1.0877 1.2884 420,709,192.13
210014
金鹰元丰联系型可转让证券装饰基金
1.0352 1.2672 58,568,324.96
基金指定遗传密码产品名称
千元言归正传
(元)
每年000
效益(元)
资产净值
210012
金鹰短期资金市场可转让证券装饰基金
A 1.2675 204.6995 312,350,212.59
210013
金鹰短期资金市场可转让证券装饰基金
B 1.3332 216.6096 18,432,414,518.35
004372
金鹰现钞市短期资金市场基金
A 1.1934 207.1550 435,478,955.00
004373
金鹰现钞市短期资金市场基金
B 1.2455 216.5652 6,553,367,134.53
511770
金鹰现钞市短期资金市场基金
E 1.0193 190.9319 56,648,347.94

特意地迂回的。

金鹰基金行政机关使产生关系有限公司

2018年7月2日