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[中报]G嘉宝2006年中期报告(二)

工夫:2006年8月26日 13:40:37中国1971金融网

接一

上海嘉宝勤劳(大量)分配对公众不完全开放的公司公司2006年度中期成绩报告单全文(二)

单位:钱币:人民币

规划 期初廉价招股书 一般市盈率做加法 缩减一般的圆状物

因资产有价值

回复号码

坏账预备总和 167,762,

采取:应记帐

12,343,

如此等等应收荣誉款 155,418,

短期覆盖货币跌价

690,428.44 519,457.34

预备总和

采取:自有本钱投

685,884.77 519,457.34

债券股覆盖

存货减价预备

1,484,

总和

采取:库存商

654,

半成品 829,

远程覆盖减值

6,376, 1,260,

预备总和

采取:远程股

6,376, 1,260,

权覆盖

远程债务覆盖

固定资产减值

预备总和

采取:房屋、

建筑物

机具使牢固

有形资产减值

1,032,

预备

采取:专利权

商标权

规划扩大跌价

2,000,

预备

付托归功于减值

预备

资产减值本利之和 179,346,897.25 1,260, 519,457.34

缩减一般的圆状物
规划 端子廉价招股书
如此等等发生因果相干转
总和
出数
坏账预备总和 224,050.26 224,050.26 167,538,724.48
采取:应记帐
12,343,

如此等等应收荣誉款 224,050.26 224,050.26 155,194,852.21
短期覆盖货币跌价
519,457.34 170,971.10
预备总和
采取:自有本钱投
519,457.34 166,427.43

债券股覆盖
存货减价预备
1,484,
总和
采取:库存商
654,

半成品 829,
远程覆盖减值
7,636,
预备总和
采取:远程股
7,636,
权覆盖
远程债务覆盖
固定资产减值
预备总和
采取:房屋、
建筑物
机具使牢固
有形资产减值
1,032,
预备
采取:专利权
商标权
规划扩大跌价
2,000,
预备
付托归功于减值
预备
资产减值本利之和 224,050.26 743,507.60 179,863,389.65
公司法度产量表人:钱敏 掌管会计学工作负责人:阎德松 会计学机构负责人:林瑞
按中国1971证监会发行物的《下发行证券公司交流展现编报合格的》第9号的邀请计算的净资产投资实得率及每股进项:
单位:钱币:人民币
净资产投资实得率(%) 每股进项
成绩报告单期归来
片面摊薄 额外的拉平 片面摊薄 额外的拉平
主营事情归来 6.47 6.48 0.116 0.116
营业归来 1.28 1.28 0.023 0.023
净归来 6.07 6.09 0.109 0.109
起飞惯常利害后的净归来 4.78 4.79 0.086 0.086
中队
上海嘉宝勤劳(大量)分配分配对公众不完全开放的公司(以下略号“本公司”)是1992年4月28日经上海市节约委员会(1992)275号文容忍建立的分配分配对公众不完全开放的公司,A股在中国1971下发行,并在上海自有本钱上上市。。本公司于1992年买到由国家工商行政行政机关机关发出的3100001003297号《业务单位营业执照》,流露本钱为人民币3元。,369万元,流露地址:上海市嘉定清河路55号。公司的经纪徘徊是一朝分娩和创造电力机械。、电器,勤劳覆盖、国内商务(特别规则除外,工役制发球者,进离开事情(经外汇局容忍给予),不动产打开经纪,房屋聘用。

(2)公司次要会计学策略性、会计学报价与会计学日记的编制
1、会计学准则和会计学制度:
我公司给予业务会计学准则和业务会计学制度。。

2、会计学年度:
本公司的会计学年度自1月1日起至12月31日止。。

3、记账规范货币:
本公司的会计学规范货币为人民币。。

4、波湾阴谋根底、会计学根底与获取基频:
本公司以权责发生制为会计学根底。,鉴于现实本钱的获取基频。特性在买到时按现实本钱计量。,其后
假使发生减值,按业务会计学制度计提的减值预备。

5、外汇事情会计学方法:
我公司外汇事情,以同月第有朝一日的汇率(商议,外汇折合人民币记账;杂多的外汇认为外汇廉价招股书的修补,修补后人民币算术与原论文算术的差数,除涉及特别归功于不一样的如此等等特别归功于发生的汇兑利害,资产徘徊预约可应用情状前本钱化、表现在资产本钱远处,编制持续发生的汇兑利害表现:,表现公司开端一朝分娩时每月一次的利害,与;属于正常的一朝分娩经纪持续发生的汇兑利害,立即表现现期利害。

6、现钞及现钞等价物的决定规范:公司将在短工夫内(通常为学期后、液体的强、频繁地替换为已知本利之和的CA、有价值变动风险较小的覆盖列为现钞等价物。。

7、短期覆盖会计学方法:
本公司的短期覆盖按买到时现实结局的整个估计成本起飞采取表现的已宣告但还没提炼物的现钞股息或利钱登记。经过过了一阵子收到的股息或利钱缩减覆盖本钱;从D收到的现实价钱中起飞论文本钱后的差数。,表现现期利害。端子,本公司对短期覆盖一致举行计量。,单比较法剖析义卖价钱与本钱的多样化,计提短期覆盖货币跌价预备,并表现现期利害。

8、应记账款坏账失去会计学方法
收条坏账的规范如次::端子,本公司按规则计提坏账预备。,并表现现期利害;坏账预备是在端子按老龄化和,并表现现期利害。

坏账会计学方法:本公司坏账核算采取备抵法。,端分店对应收荣誉一笔钱(表现应记账款和如此等等应收荣誉款)按老龄化剖析法和一二确实法计提坏账预备,端子除对有使防水表白已难以回忆起的应收荣誉一笔钱加大计提面积直至全额计提坏账预备外,均按应记账款各级老龄化的廉价招股书和拥护者面积计提坏账预备;端子除对确信可以完整回忆起的如此等等应收荣誉款不思索的提坏账预备,做加法有使防水表白应记账款,坏账预备按如此等等应收荣誉一笔钱廉价招股书计提。。。

老龄化剖析法
帐龄 应记账款面积 如此等等应收荣誉款面积
1年里边(含1年) 1 5
1-2年 10 40
2-3年 20 80
3年再 100
3-4年 30
4-5年 60
5年再 100
我公司收条坏账预备的规范:当受恩人黄或亡故时,以其黄特性或一彼此相连接的东西举行清算后,当依然无法重行记载时;或受恩人未能执行其在信托覆盖徘徊内的清算工作。,当它有锋利的的特点表白它不克不及回复时,董事会容忍的坏账失去,原计提坏账预备的核销;坏账预备缺乏廉价招股书,表现现期利害。

9、存货会计学方法:
公司库存次要表现半成品。、在出示、产品、商品库存、付托操纵素质、打开出示、打开本钱、低值易耗品等。存货的获取:
1、在建不动产打开本钱应举行汇总。,商品住宅按现实使忙碌面积平衡。,到不行让的公共设施,商品住宅的本钱葡萄汁;
2、其余者自有本钱是合后的上市分店上海的增刊。、上海高台奇异的贵金属分配分配对公众不完全开放的公司和上海嘉宝欧亚电子分配对公众不完全开放的公司买到时按时间表本钱获取,并记载一块地本钱和现实本钱中间的本钱多样化,发行时,一块地本钱按以下方法修补为现实本钱:,如此等等合公司的存货按现实本钱获取。;
低值易耗品按第第五五年计提。端子,公司以较低的本钱计量存货。,怪人存货规划A的可意识到净值中间的差数,创作者货币跌价逐项计提,并表现现期利害。

10、远程覆盖会计学方法:
1、公司的远程股权覆盖(表现自有本钱覆盖和,按覆盖买到时现实结局的估计成本起飞采取表现的已宣告但还没提炼物的现钞股息后的算术或换出的非现钞资产的论文有价值加上应结局的相互相干税务费后的有价值登记。远程股权覆盖对被覆盖单位具有把持权。、协会把持或有意义的事物势力,合法头衔法核算;不一样的,则采取本钱法核算。合法头衔法核算的远程股权覆盖,收买时的本钱与公司,一般者大于拿铁时,减记为股权覆盖廉价招股书,按覆盖规则的覆盖学期分期偿还,假使和约没规则覆盖学期,则按分期偿还,总计各项分期偿还持续的利害;当电流没有拿铁时,总计本钱公积-股权覆盖预备,不分期偿还,当覆盖终极被支撑时,转到本钱公积金-如此等等本钱公积金。公司股权让事情,让股权的字幕风险和报答至关重要。,相互相干的节约利益很可能流入业务,从现实支撑价钱中起飞的税务费差数,合法头衔替换利害收条。

2、本公司覆盖于远程债务(表现债券股覆盖),收买时按现实本钱核算。远程债券股覆盖的现实本钱与,远程债券股覆盖按时间表计息,同时,溢价或折扣价格应在比较期内分期偿还。,在每个圆状物中表现利害。

3、端子,我公司远程覆盖测算较低,对惟一的覆盖鉴于义卖价值持续下跌或被覆盖单位经纪资格堕落等发生因果相干动机其可回忆起算术下面的论文有价值的差数,ITE提炼物远程覆盖减值预备,并表现现期利害。

11、固定资产获取、货币跌价方法和货币跌价预备方法:
(1)固定资产获取及货币跌价方法:
固定资产是指一朝分娩商品。、出价工役制、经过聘用或行政机关怀孕,年纪多的发球者费,单位有价值较高的有形资产。

固定资产以买到时的现实本钱登记,并从其徘徊预约可应用情状的次月起,采取垂线法(年数拉平法)提炼物货币跌价。

各类固定资产的报价残值率、货币跌价年龄限制和年货币跌价率如次:
类别 货币跌价年龄限制(年) 残值率(%) 年货币跌价率(%)
房屋及建筑物 20 4 4.8
机具使牢固 10 4 9.6
电子使牢固 5 4 19.2
运煤机 5 4 19.2
房屋装修费 3 4 32
本公司的固定资产是指年纪多的发球者费的房屋建筑物、机具、表达及如此等等与一朝分娩、经纪涉及的使牢固、器物、器假设属于productio、与次要使牢固涉及的物件,单位有价值2000元再,应用寿命超越两年的有形资产。固定资产按原置成本和现实本钱T计算。,年拉平货币跌价。不思索对残疾人士的规则,按固定资产类别、报价的节约应用年龄限制和估计的净残值(原置成本的4%)区别决定货币跌价年龄限制和年货币跌价率计提各期货币跌价。思索对残疾人士的规则,起飞减值后的论文净值和残余货币跌价年龄限制,按ITE决定和计算各期货币跌价。

(2)减值预备的计提方法:端子本公司对固定资产按论文有价值与可回忆起算术孰低计量,对惟一的资产鉴于义卖价值持续下跌、技术破旧、损坏或远程弃置不顾等发生因果相干,动机其可回忆起算术下面的论文有价值的差数,分项提炼物固定资产减值预备,并表现现期利害。

12、在建工程会计学方法:
本公司的在建工程按工程规划区别核算,以现实发生的整个偿还登记,并在工程徘徊预约可应用情状时,按工程整个本钱结转固定资产。与购建在建工程立即相互相干的专款利钱偿还和外汇折算差数等专款费,在工程规划徘徊预约可应用情状前举办本钱化,总计工程本钱;在工程规划徘徊预约可应用情状后,表现现期利害。端子,公司对在建工程举行计量。,惟一的资产的可回忆起算术与其论文有价值的差数,分项提炼物规划扩大跌价预备,并表现现期利害。

13、有形资产获取和分期偿还:
本公司有形资产是指一朝分娩商品。、出价工役制、经过聘用或行政机关怀孕没要紧形态学的非钱币性远程资产,次要表现使不得不周旋应用权、勤劳产权排外者技术、冠名权。有形资产收买时按现实本钱核算,Benefi持续分期拉平分期偿还,在每回分期偿还持续表现利害。端子,本公司以较低的BO计量有形资产。,怪人资产的报价可回忆起算术与,有形资产减值预备分项计提,并表现现期利害。

14、开办费、远程待摊费分期偿还方法:
本公司的远程预支平衡是指、尽管,将要分期偿还或分期偿还年纪再的费,次要表现租入固定资产改进偿还、房屋装修费及如此等等规划。远程待摊费在估计持续拉平分期偿还。,总计各项分期偿还持续的利害。

15、归功于本钱会计学方法:
本公司专款费是指因专款而发生的利钱。、折扣价格或溢价分期偿还、外汇贷款和汇兑差数、与归功于监禁等附带本钱。与购建涉及的专项归功于专款费,固定资产该当秉承规则本钱化。,表现固定资产本钱;固定资产徘徊预约可应用情状后发生的特意专款费与如此等等按规则不克不及举办本钱化的杂多的专款的专款费,属于筹划期,表现远程待摊费,表现公司开端正常的一朝分娩时每月一次的利害;属于一朝分娩经纪时间,表现财务费,列为现期利害。

16、预支困境的收条基频:
与或有事项涉及的工作契合拥护者必须先具备的时,公司将其收条为预支困境。:(1)本工作是我公司的喂工作。;(2)执行该工作很可能动机;(3)本公司对该工作的算术可以可信任地计量。

17、收益收条基频:
公司商品市的次要风险和报答,公司不再行使持续行政机关的头衔;,与市相互相干的节约利益很可能流入业务,当与出示市相互相干的收益和本钱,正式获知业务收益的如愿以偿。

公司出价的工役制在恒等的工夫内开端并取得。,发球者已干,收到价钱或搜集使防水时,正式获知业务收益的如愿以偿;工役制的开端和取得属于不一样的财政机关。,艰难行进和约总收益、工役制的取得成绩等级可以可信任地决定。,与市相互相干的价钱可以排出i,当已发生的本钱和取得工程所需的本钱,按完全的百分法法正式获知业务收益的如愿以偿;当和约卒出喂,远程和约工程是可以有理预示:预言某事的。,按结账时已取得工作进度表的百分法法正式获知业务收益的如愿以偿。公司让头衔买到的利钱收益和参政权应用费收益,与市涉及的节约利益可以流入业务,当收益算术可以可信任地计量时,正式获知INCOM的如愿以偿。

18、收益TA的会计学处置:
本公司所得税采取周旋过分的要求法核算。。

19、合会计学日记合徘徊的基频:
决定合徘徊的基频:本公司推理库房(1995)《涉及印发〈合会计学日记暂行规则〉的传单》和财会二字(96)2号《涉及合日记合徘徊请命的复函》等档案的规则,拿把持权的分店和合资公司,除非它被打烊和转变、宣告清算或黄、特别健康状况,如预备短期招股书和短期招股书,整个适合合会计学日记徘徊。合会计学日记的方法:本公司的合会计学日记系以总公司和适合合徘徊的各树枝公司的会计学日记与其它涉及材料为如果,公司间覆盖、买到次要市、冲减比较期及廉价招股书后,经过合每个规划的算术编制。合营公司的会计学日记该当合。。

20、次要会计学策略性、会计学报价变动及有意义的事物会计学误差修正
成绩报告单期内,公司没次要的会计学策略性、会计学报价变动及有意义的事物会计学误差修正。

(3)税金:
1、次要税种及关税率
税种 计税如果 关税率
增值课税 一朝分娩、市商品或许出价工役制做加法值 17%
交易税 应完税营业收益 5%
城建税 一般持续的赋税收入转变作物物交换 1%
业务所得税 应完税所得额 33%
(4)用桩区分分店和合资业务
单位:万元:人民筑
流露 法度产量
单位规定 流露本钱 经纪徘徊
地 表人
上海家乐福电子分配对公众不完全开放的公司
上海 钱明 5, 蓄电器彼此相连接的东西出示的一朝分娩和市
限公司
上海嘉宝欧亚电子
上海 钱明 蓄电器彼此相连接的东西出示的一朝分娩和市
分配对公众不完全开放的公司
上海家宝奇艺酒店
上海 陈氏拳 9, 不动产打开经纪
一朝分娩行政机关分配对公众不完全开放的公司
上海宝居置业执业
上海 陈氏拳 1, 不动产打开经纪
美发剂分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宝世悦电子
上海 孙宝华 1, 电子、电容元件的一朝分娩、市
分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宝豪美发剂发电厂 汽油和照明灯油发电力机械彼此相连接的东西、抽水机、电
上海 庄求良 1,
机分配对公众不完全开放的公司 动机、种植者的一朝分娩和市
上海嘉宝商贸开展
上海 刘俊华 2, 国内商务
分配对公众不完全开放的公司
上海安江从事工业的开展
上海 陈氏拳 1, 农副出示商务、泊车、继续发生某种状态
分配对公众不完全开放的公司
上海嘉嘉国际商务分配对公众不完全开放的公司分配对公众不完全开放的公司
上海 陆万兴 国际商务
公司
上海嘉定一和电力机械
上海 阎德松 1, 电力机械、电脑、机电出示
电脑分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宏不动产分配对公众不完全开放的公司限公司
上海 钱明 3, 不动产打开经纪,物业行政机关
限税收公司
上海圣创科技分配对公众不完全开放的公司 科学技术扩大,勤劳覆盖,
不动产
上海 钱明 3,
展分配对公众不完全开放的公司 打开经纪
上海嘉宝协作电子
上海 阎德松 1, 深海域钓鱼林的一朝分娩,SP受范的外壳
分配对公众不完全开放的公司
香港的节约开展
香港 曹萍 1, 国际商务
限公司
上海家宝鸵鸟 鸵鸟导致、
孵化弄糟、操纵经
上海 庄求良 2,
开展分配对公众不完全开放的公司 销
上海嘉宝勤劳大量
上海 庄求良 3, 纸板盒包装素质创造
包装素质分配对公众不完全开放的公司
上海嘉洛香料分配对公众不完全开放的公司 上海 陆万兴 香料像树脂的、精细化工
公司
上海嘉宝国际楼层与网络
上海 陆万兴 拖网行程
工程企业
上海嘉宝勤劳分配对公众不完全开放的公司
港口都市 顾明奇 发行、零卖
港口都市分配对公众不完全开放的公司
上海家宝工役制公司
上海 王幸千 艰难行进发球者、艰难行进离开
分配对公众不完全开放的公司
上海哈利无刷电力机械
上海 庄求良 汽车彼此相连接的东西出示及相互相干配件
分配对公众不完全开放的公司
上海高台奇异的贵金属
上海 康慧君 9, 金属素质和使牢固、建材市
分配分配对公众不完全开放的公司

合法头衔面积(%)
假设
单位规定 覆盖额
立即 合


上海家乐福电子分配对公众不完全开放的公司
3,455.58 68.87 是
限公司
上海嘉宝欧亚电子
570.06 68.87 是
分配对公众不完全开放的公司
上海家宝奇艺酒店
9, 是
一朝分娩行政机关分配对公众不完全开放的公司
上海宝居置业执业
9 95 是
美发剂分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宝世悦电子
82 82.00 是
分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宝豪美发剂发电厂
1, 是
机分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宝商贸开展
2, 是
分配对公众不完全开放的公司
上海安江从事工业的开展
70 7 是
分配对公众不完全开放的公司
上海嘉嘉国际商务分配对公众不完全开放的公司分配对公众不完全开放的公司

公司
上海嘉定一和电力机械
70 7 是
电脑分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宏不动产分配对公众不完全开放的公司限公司
2,70 是
限税收公司
上海圣创科技分配对公众不完全开放的公司
1,5 51.00 是
展分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宝协作电子
993.05 是
分配对公众不完全开放的公司
香港的节约开展

限公司
上海家宝鸵鸟
1,84 否
开展分配对公众不完全开放的公司
上海嘉宝勤劳大量
3, 否
包装素质分配对公众不完全开放的公司
上海嘉洛香料分配对公众不完全开放的公司 27 否
公司
上海嘉宝国际楼层与网络

工程企业
上海嘉宝勤劳分配对公众不完全开放的公司

港口都市分配对公众不完全开放的公司
上海家宝工役制公司

分配对公众不完全开放的公司
上海哈利无刷电力机械
4 8 否
分配对公众不完全开放的公司
上海高台奇异的贵金属
3, 35.62 是
分配分配对公众不完全开放的公司
(1)合日记徘徊发生变动的目录和发生因果相干
上海南宝贝资行政机关部回忆起覆盖,不再适合合徘徊;比较期新建立的用桩区子公司上海宝居置业执业美发剂分配对公众不完全开放的公司和上海圣创科技分配对公众不完全开放的公司展分配对公众不完全开放的公司适合合日记徘徊。

(2)对持股面积未达50%再的分店,已适合合徘徊的发生因果相干阐明:
公司怀孕上海高台奇异的贵金属分配分配对公众不完全开放的公司股权,发生绝对用桩区分位置,属拿把持权的合营公司,故按面积合。

(3)对持股面积徘徊50%再的分店,未适合合徘徊的发生因果相干阐明:
上海家宝鸵鸟开展分配对公众不完全开放的公司、上海嘉宝勤劳大量包装素质分配对公众不完全开放的公司、上海嘉洛香料分配对公众不完全开放的公司公司、上海嘉宝勤劳分配对公众不完全开放的公司港口都市分配对公众不完全开放的公司等四价元素公司均已停歇;上海嘉宝国际楼层与网络工程企业已停歇、非持续经纪且买到者合法头衔为正数;上海家宝工役制公司分配对公众不完全开放的公司和上海哈利无刷电力机械分配对公众不完全开放的公司级别较小。

(五)合会计学日记脚注
1、钱币资金
单位:元
端子数 期初数
规划
外汇算术 共同作用的 人民币算术 外汇算术
现钞: / / 131,512.99 /
人民币 / / 131,512.99 /
筑存款总额: / / 289,521,275.83 /
人民币 / / 289,416,533.19 /
金钱 13,057.52 8.02 104,736.39 9,733.50
日元 0.07 6.25 60,828.00
如此等等钱币资金: / / 11,974,240.94 /
人民币 / / 11,974,240.94 /
总和 / / 301,627,029.76 /

期初数
规划 共同作用的 人民币算术
/ 85,
现钞: / 85,
人民币 / 202,722,
筑存款总额: / 202,639,
人民币 8.06 78,516.18
金钱 0.07 4,179.86
日元 / 15,874,
如此等等钱币资金: / 15,874,
人民币 / 218,683,
总和
端子高于期初,比较期次要收到预售商品住宅款
2、短期覆盖
(1)短期覆盖的搭配
单位:钱币:人民币
期初数
规划
会计账簿廉价招股书 减价预备 会计账簿净数
股权投
10,830,133.03 3,829,520.21 7,000,612.82
资总和
采取:
自有本钱投 10,830,133.03 3,829,520.21 7,000,612.82

基金投
300, 4,543.67 295,456.33

总和 11,130,133.03 3,834,063.88 7,296,069.15

端子数
规划 总市值
会计账簿廉价招股书 减价预备 会计账簿净数
股权投
14,859,746.09 297,703.34 14,562,042.75 15,618,119.26
资总和
采取:
自有本钱投 14,859,746.09 297,703.34 14,562,042.75 15,618,119.26

基金投
300, 4,543.67 295,456.33 295,456.33

总和 15,159,746.09 302,247.01 14,857,499.08 15,913,575.59
(2)短期股权覆盖
单位:钱币:人民币
每学期结束时
自有本钱规定 自有本钱本利之和 会计账簿廉价招股书 总市值
股义卖价值
招商筑 100,141 482, 7.71 772,087.11
资江业务 87,360 346,663.48 2.63 229,756.80
明亮地乳业 472,000 3,864,839.69 7.95 3,752,
正路与正路的合 6,500 44, 9.91 64,415.00
申能分配 134,000 759, 6.14 822,7
中国1971筑 1,070,000 3,295, 3.08 3,295,
云南云南盐碱化 11,500 83,9 13.20 151,
强生用桩区分 66,700 312, 5.07 338,169.00
新黄浦 488,800 2,481, 5.28 2,580,864.00
金地大量 116,100 727, 8.57 994,977.00
天府热发电厂 159,600 995,632.97 5.81 927,276.00
金陵药房勤劳 216,135 1,464, 7.81 1,688,014.35
总和 2,928,836 14,859,746.09 / 15,618,119.26

减价预备 会计账簿净数 端子义卖价值材料原因
自有本钱规定
2006年6月30日单位
482,
招商筑 义卖定居点
2006年6月30日单位
116,906.68 229,756.80
资江业务 义卖定居点
2006年6月30日单位
112,439.69 3,752,
明亮地乳业 义卖定居点
2006年6月30日单位
44,
正路与正路的合 义卖定居点
2006年6月30日单位
759,
申能分配 义卖定居点
2006年6月30日单位
3,295,
中国1971筑 义卖定居点
2006年6月30日单位
83,9
云南云南盐碱化 义卖定居点
2006年6月30日单位
312,
强生用桩区分 义卖定居点
2006年6月30日单位
2,481,
新黄浦 义卖定居点
2006年6月30日单位
727,
金地大量 义卖定居点
2006年6月30日单位
68,356.97 927,276.00
天府热发电厂 义卖定居点
2006年6月30日单位
1,464,
金陵药房勤劳 义卖定居点
297,703.34 14,562,042.75 /
总和
端子高于期初108%,这次要是鉴于眼前收买中国1971筑分配所致。
3、应收荣誉票据
(1)应收荣誉票据搭配
单位:钱币:人民币
文字 端子数 期初数
筑承兑票据 944,164.50 2,155,597.53
总和 944,164.50 2,155,597.53
端子没有期初,次要是票据的成熟
4、应记账款
(1)应记账款学期
单位:钱币:人民币
端子数
老龄化 论文廉价招股书
坏账预备
算术 面积
年纪里边 19,915,349.69 49.09 199,153.49
一到两年 202,467.84 0.50 19,671.63
2到3年 575,682.29 1.41 112,218.44
三到四年 465,873.85 1.15 130,336.59
四到五年 2,360,480.72 5.82 1,415,666.47
五年再 17,050,023.38 42.03 16,913,849.27
总和 40,569,877.77 18,790,

期初数
老龄化 论文廉价招股书
坏账预备
算术 面积
年纪里边 17,391,591.39 45.69 173,431.42
一到两年 209,531.80 0.55 121,222.87
2到3年 938,237.66 2.46 187,647.53
三到四年 233,234.44 0.61 69,970.33
四到五年 2,679,396.94 7.04 1,607,638.16
五年再 16,608,653.05 43.65 16,608,653.05
总和 38,060,645.28 18,768,563.36
(2)应收荣誉一笔钱坏账预备的变动
单位:钱币:人民币
缩减一般的圆状物
规划 期初廉价招股书 一般市盈率做加法
转出数 总和
应收荣誉账款坏帐预备 18,768,563.36 48,507.07 26,174.54 26,174.54

规划 端子廉价招股书
应收荣誉账款坏帐预备 18,790,
(3)应记账款前五名过失健康状况
单位:钱币:人民币
端子数 期初数
算术 面积 算术 面积
前五名过失单位合
18,630,865.28 45.92 12,482,359.35 32.80
面积的思索
(4)本成绩报告单期应收荣誉账款中无怀孕公司5%(含5%)再公认分配的隐名单位的过失
5、如此等等应收荣誉款
(1)如此等等应收荣誉款老龄化
单位:钱币:人民币
端子数
老龄化 论文廉价招股书
坏账预备
算术 面积%
年纪里边 189,729,387.30 48.98 47,180.42
一到两年 6,777,456.52 1.75 14,176.37
2到3年 2,395,401.07 0.62 466,258.96
三年再 188,450,262.93 48.65 169,193,188.07
总和 387,352,507.82 169,720,

期初数
老龄化 论文廉价招股书
坏账预备
算术 面积%
年纪里边 194,536,019.63 48.31 9,710.87
一到两年 9,182,548.99 2.28 181,093.60
2到3年 62,936.04 0.01 14,828.80
三年再 198,910,892.05 49.4 169,740,996.53
总和 402,692,396.71 100 169,946,629.80
(2)如此等等应收荣誉款坏账预备的变动
单位:钱币:人民币
规划 期初廉价招股书 缩减一般的圆状物
转出数 总和
如此等等应收荣誉款坏帐预备 169,946,629.80 225,825.98 225,825.98

规划 端子廉价招股书
如此等等应收荣誉款坏帐预备 169,720,
(3)如此等等应收荣誉款前五名过失健康状况
单位:钱币:人民币
端子数 期初数
算术 面积 算术 面积
前五名过失单位合
283,881,825.88 73.29 284,125,603.99 70.56
面积的思索
(4)本成绩报告单期如此等等应收荣誉账款中无怀孕公司5%(含5%)再公认分配的隐名单位的过失
6、增长账款
(1)增长账款帐龄
单位:钱币:人民币
端子数 期初数
老龄化
算术 面积 算术 面积
年纪里边 15,596,978.93 56.70 16,989,536.04 49.26
一到两年 10,182,207.92 37.01 16,295,780.63 47.25
2到3年 1,336,223.06 4.86 1,018,748.09 2.95
三年再 393,540.68 1.43 186,357.81 0.54
总和 27,508,950.59 34,490,422.57
(2)本成绩报告单期增长账款中无怀孕公司5%(含5%)再公认分配的隐名单位的过失
7、应收荣誉默许款
单位:钱币:人民币
规划 期初数 一般市盈率做加法 缩减一般的圆状物 端子数
离开退过分的要求 1,905,888.44 11,994,521.88 10,806,218.17 3,094,192.15
总和 1,905,888.44 11,994,521.88 10,806,218.17 3,094,192.15
端子高于期初,次要发生因果相干是节离开退还已缴税款发生在
8、存货
(1)创作者搭配
单位:钱币:人民币
端子数
规划
论文廉价招股书 减价预备 论文有价值
半成品 5,293,885.90 1,873,057.17 3,420,828.73
商品库存 1,208,407.23 723,371.20 485,036.03
在出示 7,124,164.71 7,124,164.71
产品 21,100,367.26 6,184,017.66 14,916,349.60
低值易耗品 894,355.79 251,345.50 643,010.29
付托操纵素质 242,848.10 24,458.15 218,389.95
打开本钱 380,491,244.01 4,220, 376,271,244.01
打开出示 89,617,458.78 7,316.00 89,610,142.78
总和 505,972,731.78 13,283,565.68 492,689,166.10

期初数
规划
论文廉价招股书 减价预备 论文有价值
半成品 5,365,640.85 1,898,113.80 3,467,527.05
商品库存 1,528,727.51 723,371.20 805,356.31
在出示 7,365,009.91 7,365,009.91
产品 17,877,627.34 6,127,301.82 11,750,325.52
低值易耗品 869,492.88 251,345.05 618,147.83
付托操纵素质 187,225.58 24,458.15 162,767.43
打开本钱 248,297,134.46 4,220, 244,077,134.46
打开出示 120,372,646.26 7,316.00 120,365,330.26
总和 401,863,504.79 13,251,906.02 388,611,598.77
9、待摊费
单位:钱币:人民币
类别 期初数 一般市盈率做加法 比较期分期偿还 端子数 端子廉价招股书发生因果相干
预防措施 17,296.05 32, 38,217.66 11,478.39 未摊完
总和 17,296.05 32, 38,217.66 11,478.39 /
10、远程覆盖
(1)远程股权覆盖的搭配
单位:钱币:人民币
规划 期初数 一般市盈率做加法 比较期缩减
自有本钱覆盖 17,981,
对分店覆盖 6,336,435.01 755,689.70
对合营业务的覆盖 5,000,
对附属公司覆盖 101,851,459.78 25,507,802.84
如此等等股权覆盖 3,200,
合价差 10,249,225.57 637,799.54
总和 144,618,257.11 26,263,492.54 637,799.54
减:远程股权覆盖减值预备 7,361, 1,260,
远程股权覆盖总和净值 137,256,702.42 / /

规划 端子数
自有本钱覆盖 17,981,
对分店覆盖 7,092,
对合营业务的覆盖 5,000,
对附属公司覆盖 127,359,
如此等等股权覆盖 3,200,
合价差 9,611,
总和 170,243,
减:远程股权覆盖减值预备 8,621,
远程股权覆盖总和净值 161,622,
(2)远程股权覆盖
单位:钱币:人民币
被覆盖单位健康状况阐明
被覆盖公司规定称
分配类别 自有本钱本利之和 册 会计账簿廉价招股书

本钱面积(%)
对公众不完全开放的市必须先具备的
G白莲花 1,076,252 0.18 3,435,086.75
通股
对公众不完全开放的市必须先具备的
G不朽 365,010 0.25 1,517,
通股
中国1971纺织机器 法人股 858,000 0.24 2,045,
对公众不完全开放的市必须先具备的
G海迅速 900,000 0.09 1,900,
通股
对公众不完全开放的市必须先具备的
G同达 945,000 1.77 1,456,
通股
对公众不完全开放的市必须先具备的
G神达 232,320 0.10 471,44
通股
对公众不完全开放的市必须先具备的
G*ST鼎足之势 33,396 0.03 70,
通股
上电分配 法人股 240,000 0.05 880,
G白猫 对公众不完全开放的市必须先具备的 145,200 0.08 577,
通股
对公众不完全开放的市必须先具备的
G氯碱 677,600 0.05 2,480,
通股
ST柱 法人股 710,424 0.47 656,
航头分配 法人股 201,500 201,
对公众不完全开放的市必须先具备的
G上的播送和电视机 54,450 0.01 49,
通股
乡村业务筑 权益股 2,000,000 2,000,
对公众不完全开放的市必须先具备的
G家宝 77,478 241,
通股
总和 / 8,516,630 / 1 7,981,

被覆盖公司规定称
减值预备 会计账簿净数

G白莲花 3,435,086.75
G不朽 1,517,
中国1971纺织机器 2,045,
G海迅速 1,900,
G同达 1,456,
G神达 471,44
G*ST鼎足之势 70,
上电分配 880,
G白猫 577,
G氯碱 2,480,
ST柱 648,895.76 7,104.24
航头分配 201,
G上的播送和电视机 49,
乡村业务筑 2,000,
G家宝 241,
总和 850,395.76 17,130,740.99
(3)如此等等股权覆盖
单位:钱币:人民币
1)对分店、合营业务和联营业务覆盖的健康状况
占被覆盖公司
被覆盖单位规定 与总公司相干 流露本钱面积
(%)
上海嘉宝勤劳大量物质分配对公众不完全开放的公司 对分店覆盖
上海嘉宝勤劳(大量)分配对公众不完全开放的公司
对分店覆盖
公司港口都市子公司
上海嘉宝国际楼层与网络工程企业 对分店覆盖
上海嘉洛香料分配对公众不完全开放的公司公司 对分店覆盖
上海家宝工役制公司分配对公众不完全开放的公司 对分店覆盖
上海家宝鸵鸟开展分配对公众不完全开放的公司 对分店覆盖
上海哈利无刷电力机械分配对公众不完全开放的公司 对分店覆盖
上海嘉宝贝业行政机关分配对公众不完全开放的公司 对分店覆盖
香港的节约开展限公司 对合营业务的覆盖
上海嘉宝明亮地灯座分配对公众不完全开放的公司 对合营业务的覆盖
上海安亭老庙黄金分配对公众不完全开放的公司 对合营业务的覆盖
上海嘉定老苗黄金分配对公众不完全开放的公司 对合营业务的覆盖
上海清平国际匣分配对公众不完全开放的公司 对合营业务的覆盖
上海嘉宝青春电子科技分配对公众不完全开放的公司 对合营业务的覆盖
上海绿色不动产打开分配对公众不完全开放的公司
对合营业务的覆盖

上海建筑物设计特许嘉定分院 对合营业务的覆盖
上海亮度单位空调设备分配对公众不完全开放的公司 对合营业务的覆盖

被覆盖单位规定 覆盖本钱 端子廉价招股书 会计学方
上海嘉宝勤劳大量物质分配对公众不完全开放的公司 38,000, 5,210,723.19 合法头衔法
上海嘉宝勤劳(大量)分配对公众不完全开放的公司
4,030, 641,766.78 合法头衔法
公司港口都市子公司
上海嘉宝国际楼层与网络工程企业 3,000, 0 合法头衔法
上海嘉洛香料分配对公众不完全开放的公司公司 3,913,2 0 合法头衔法
上海家宝工役制公司分配对公众不完全开放的公司 300, 0 合法头衔法
上海家宝鸵鸟开展分配对公众不完全开放的公司 18,400, 0 合法头衔法
上海哈利无刷电力机械分配对公众不完全开放的公司 300, 81,204.30 合法头衔法
上海嘉宝贝业行政机关分配对公众不完全开放的公司 1,500, 1,158,430.44 合法头衔法
香港的节约开展限公司 5,000, 5,000, 本钱法
上海嘉宝明亮地灯座分配对公众不完全开放的公司 9,000, 807,953.86 合法头衔法
上海安亭老庙黄金分配对公众不完全开放的公司 508,777.24 611,064.48 合法头衔法
上海嘉定老苗黄金分配对公众不完全开放的公司 1,459,605.60 2,369,386.21 合法头衔法
上海清平国际匣分配对公众不完全开放的公司 22,602,377.65 45,619,452.20 合法头衔法
上海嘉宝青春电子科技分配对公众不完全开放的公司 794,563.20 386, 合法头衔法
上海绿色不动产打开分配对公众不完全开放的公司
60,000, 76,040,409.61 合法头衔法

上海建筑物设计特许嘉定分院 35, 35, 合法头衔法
上海亮度单位空调设备分配对公众不完全开放的公司 1,489,837.33 1,489,837.33 合法头衔法
2)如此等等股权覆盖
被覆盖单位健康状况阐明册
被覆盖单位规定 覆盖本钱 期初廉价招股书
本钱面积(%)
沈阳西南照明分配对公众不完全开放的公司 3.50 1,400, 1,400,
上海南翔庄园不动产打开分配对公众不完全开放的公司 1,800, 1,800,

核算
被覆盖单位规定 端子廉价招股书
方法
沈阳西南照明分配对公众不完全开放的公司 1,400, 本钱法
上海南翔庄园不动产打开分配对公众不完全开放的公司 1,800, 本钱法
3)股权覆盖减值预备
被覆盖单位规定 减值预备
期初数 一般市盈率做加法
沈阳西南照明分配对公众不完全开放的公司 140, 1,260,
香港的节约开展限公司 5,000,
上海嘉宝青春电子科技分配对公众不完全开放的公司 386,
上海建筑物设计特许嘉定分院 35,
上海亮度单位空调设备分配对公众不完全开放的公司 950,

被覆盖单位规定
端子数
沈阳西南照明分配对公众不完全开放的公司 1,400,
香港的节约开展限公司 5,000,
上海嘉宝青春电子科技分配对公众不完全开放的公司 386,
上海建筑物设计特许嘉定分院 35,
上海亮度单位空调设备分配对公众不完全开放的公司 950,
(4)合利差
单位:钱币:人民币
被覆盖单位规定 初始廉价招股书 期初算术
上海安江从事工业的开展分配对公众不完全开放的公司 334,338.40 200,603.13
上海嘉宏不动产分配对公众不完全开放的公司限公司限税收公司 676,846.25 423,028.84
上海高台奇异的贵金属分配分配对公众不完全开放的公司 11,744,805.62 9,625,593.60
总和 12,755,990.27 10,249,225.57

分期偿还
被覆盖单位规定 摊余算术 端子廉价招股书 方式发生因果相干
年龄限制
股权
上海安江从事工业的开展分配对公众不完全开放的公司 16,716.92 183,886.21 10
覆盖
股权
上海嘉宏不动产分配对公众不完全开放的公司限公司限税收公司 33,842.34 389,186.50 10
覆盖
股权
上海高台奇异的贵金属分配分配对公众不完全开放的公司 587,240.28 9,038,353.32 10
覆盖
总和 637,799.54 9,611, / /
11、固定资产
单位:钱币:人民币
规划 期初数 一般市盈率做加法 缩减一般的圆状物
一、原置成本总和: 239,949,574.25 3,313,860.29 940,456.99
采取:房屋及建筑物 128,501,
机具使牢固 93,883,027.36 2,433,990.38 13,44
电子使牢固 4,804,762.46 114,931.04
运煤机 12,638,641.33 764,938.87 927,016.99
房屋装修费 121,
二、累计货币跌价总和: 92,781,877.89 8,039,001.74 808,386.20
采取:房屋及建筑物 33,749,985.05 3,072,229.54
机具使牢固 46,198,559.76 3,695,058.61 12,902.40
电子使牢固 3,549,711.24 267,968.11
运煤机 9,260,485.36 992,177.24 795,483.80
房屋装修费 23,136.48 11,568.24
三、固定资产净数总和 147,167,696.36 -4,725,141.45 132,070.79
采取:房屋及建筑物 94,751,386.87 -3,072,229.54
机具使牢固 47,684,467.60 -1,261,068.23 537.60
电子使牢固 1,255,051.22 -153,037.07
运煤机 3,378,155.97 -227,238.37 131,533.19
房屋装修费 98,634.70 -11,568.24
四、减值预备本利之和 4,962,
采取:房屋及建筑物 413,
机具使牢固 4,549,
电子使牢固
运煤机
房屋装修费
五、固定资产净数总和 142,205,018.31 -4,725,141.45 132,070.79
采取:房屋及建筑物 94,338,038.42 -3,072,229.54
机具使牢固 43,135,138.00 -1,261,068.23 537.60
电子使牢固 1,255,051.22 -153,037.07
运煤机 3,378,155.97 -227,238.37 131,533.19
房屋装修费 98,634.70 -11,568.24

规划 端子数
一、原置成本总和: 242,322,
采取:房屋及建筑物 128,501,
机具使牢固 96,303,
电子使牢固 4,919,
运煤机 12,476,
房屋装修费 121,
二、累计货币跌价总和: 100,012,
采取:房屋及建筑物 36,822,
机具使牢固 49,880,
电子使牢固 3,817,
运煤机 9,457,
房屋装修费 34,
三、固定资产净数总和 142,310,
采取:房屋及建筑物 91,679,
机具使牢固 46,422,
电子使牢固 1,102,
运煤机 3,019,
房屋装修费 87,
四、减值预备本利之和 4,962,
采取:房屋及建筑物 413,
机具使牢固 4,549,
电子使牢固
运煤机
房屋装修费
五、固定资产净数总和 137,347,
采取:房屋及建筑物 91,265,
机具使牢固 41,873,
电子使牢固 1,102,
运煤机 3,019,
房屋装修费 87,
固定资产公约:
固定资产 论文净数 专款算术 专款成熟
上海市嘉定梅园路240号 5,209,549.07 18,000, 2006.9.25
上海市嘉定外岗镇泉泾村房产 2,994, 见注13。
12、在建工程
单位:钱币:人民币
端子数
规划
会计账簿廉价招股书 减值预备 会计账簿净数
在建
40,529,299.75 2,000, 38,529,299.75
工程

期初数
规划
会计账簿廉价招股书 减值预备 会计账簿净数
在建
36,443,075.94 2,000, 34,443,075.94
工程
(1)在建工程变动健康状况
单位:钱币
规划规定 期初数 一般市盈率做加法 端子数
房屋修饰装修 3,230,279.83 4,009,464.00 7,239,743.83
锆管一朝分娩线 25,581,471.08 23,655.17 25,605,126.25
待成立使牢固 2,787,615.30 53,104.64 2,840,719.94
公司研究与开发集中性 4,843,709.73 4,843,709.73
总和 36,443,075.94 4,086,223.81 40,529,299.75
(2)规划扩大跌价预备
单位:钱币:人民币
规划 期初数 端子数
公司研究与开发集中性 2,000, 2,000,
总和 2,000, 2,000,
前述的在建工程中所含专款费本钱化的算术为:期初数3,773,元,一般市盈率做加法元,比较期转到固定资产数元,比较期如此等等缩减数元,端子数3,773,元。

13、有形资产
单位:钱币:人民币
端子数
规划
会计账簿廉价招股书 减值预备 会计账簿净数
有形
40,036,639.76 1,032, 39,004,081.83
资产

期初数
规划
会计账簿廉价招股书 减值预备 会计账簿净数
有形
40,953,090.19 1,032, 39,920,532.26
资产
(1)有形资产变动
单位:钱币:人民币
文字 买到方法 现实本钱 期初数 比较期分期偿还
使不得不周旋应用权 买卖 44,006,588.81 37,448,342.53 643,595.48
技术 买卖 7,591,619.00 2,472,189.73 272,854.95
冠名权 买卖 1,475,082.74 1,032,
总和 / 53,073,290.55 40,953,090.19 916,450.43

文字 累计分期偿还 端子数
使不得不周旋应用权 7,201,841.76 36,804,747.05
技术 5,392,284.22 2,199,334.78
冠名权 442,524.81 1,032,
总和 13,036,950.79 40,036,639.76
(2)有形资产减值预备
单位:钱币:人民币
规划 期初数 一般市盈率做加法 缩减一般的圆状物 端子数
冠名权 1,032, 1,032,
总和 1,032, 1,032,
朕公司端子净值为3,798,元的上海市嘉定外岗镇泉泾村14宗地块及脚注11所述之房产公约给中国1971光大筑上海分行嘉定分成小分支,向他们借了15狂跳,000,人民币归功于,归功于于2006年7月27日期满。。

14、远程待摊费
单位:钱币:人民币
文字 原始算术 期初数 一般市盈率做加法
租入固定资产改进偿还 1,593,191.86 1,221,447.07
房屋装修费 1,605,906.00 825,710.40 75,051.02
如此等等类 1,229,695.69 377,406.04 184,966.69
总和 4,428,793.55 2,424,563.51 260,017.71

文字 比较期分期偿还 累计分期偿还 端子数
租入固定资产改进偿还 26,553.18 398,297.97 1,194,893.89
房屋装修费 202,339.08 907,483.66 698,422.34
如此等等类 37,569.78 704,892.74 524,802.95
总和 266,462.04 2,010,674.37 2,418,119.18
15、短期专款
(1)短期专款搭配:
单位:钱币:人民币
规划 端子数 期初数
公约专款 33,000, 33,000,
批准专款 143,000, 143,000,
信誉专款 4,808,70 3,918,20
总和 180,808,70 179,918,20
前述的端子批准归功于中,上海嘉定勤劳区打开(大量)分配对公众不完全开放的公司批准,000,元,上海西部(大量)分配对公众不完全开放的公司批准5,000,元,上海佳佳(大量)分配对公众不完全开放的公司批准5,000,元。前述的端子公约专款中,专款33,000,元的公约物为房屋建筑物及使不得不周旋应用权。

16、周旋账款:
(1)周旋账款帐龄
单位:钱币:人民币
转三(3-2)

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